قیمت پایانی (ریال)
۴۱٬۲۸۰
▲ ۲.۴٪ امروز · +۹۸۰ ریال
بازده دوره
+۲.۴٪
▲ بهتر از شاخص کل
ارزش بازار (میلیارد ت)
۸۲٬۵۰۰
رتبه ۱ صنعت · رتبه ۱۲ بازار
P/E نسبت قیمت به سود
۷.۲
کمتر از میانگین صنعت (۹.۸)
حجم معاملات (میلیون)
۳۱.۴
▲ ۱۵٪ نسبت به دیروز
ROE بازده حقوق صاحبان
۲۱.۴٪
▼ ۱.۲٪ نسبت به سال قبل
روند قیمت تعدیلی
یک هفته
مپنا
میانگین صنعت
شاخص کل
KPI مالی صورتهای ۱۴۰۲
حاشیه سود خالص
۶۸٪
حاشیه سود عملیاتی
۵۴٪
ROE بازده حقوق
۴۲٪
نسبت بدهی
۳۵٪
نسبت آنی
۱.۷۸
گردش دارایی
۰.۶۱
۰.۸۴
بتا ۱ساله
۰.۹۱
بتا ۳ساله
۷۲.۳
امتیاز KPI
بازدهی مقایسهای مپنا · صنعت · شاخص
مپنا
صنعت
شاخص کل
معیارهای مهم آخرین دوره مالی
| شاخص | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| سود هر سهم (EPS) | ۵٬۷۴۰ | ریال |
| ارزش ذاتی سهم | ۴۸٬۲۰۰ | ریال |
| نسبت P/B | ۱.۸ | برابر |
| EV/EBITDA | ۵.۴ | برابر |
| سود تقسیمی (DPS) | ۲٬۸۰۰ | ریال |
| نرخ رشد درآمد | +۲۳.۵٪ | سالانه |
| جریان نقد آزاد | ۱۲٬۴۰۰ | م.ر |
| بدهی بلندمدت | ۳۴٬۸۰۰ | م.ر |
| EBITDA | ۱۸٬۶۰۰ | م.ر |
| سرمایه ثبتشده | ۴٬۰۰۰ | م.ر |
آخرین صورت سود و زیان تلفیقی ۱۳۹۸–۱۴۰۲
درآمد
سود خالص
ساختار ترازنامه پنج سال اخیر
دارایی
بدهی
حقوق صاحبان
بازده مپنا
+۲.۴٪
▲ بهتر از بازار
بازده صنعت
+۱.۸٪
▲ صنعت برق
بازده شاخص کل
+۱.۲٪
▲ شاخص
بازده تعدیلشده روزانه
+۰.۴٪
DailyReturn امروز
روند بازدهی تجمعی یک هفته
مپنا
صنعت برق
شاخص کل
مقایسه بازدهی تمام بازهها
مپنا
صنعت
شاخص
جدول بازدهی
| بازه | مپنا | صنعت | شاخص |
|---|---|---|---|
| ۱ هفته | +۲.۴٪ | +۱.۸٪ | +۱.۲٪ |
| ۱ ماهه | +۷.۲٪ | +۵.۱٪ | +۳.۸٪ |
| ۳ ماهه | +۱۸.۷٪ | +۱۴.۲٪ | +۱۱.۵٪ |
| ۶ ماهه | +۳۳.۲٪ | +۲۶.۸٪ | +۲۰.۱٪ |
| ۱ ساله | +۶۶.۴٪ | +۵۱.۲٪ | +۴۲.۳٪ |
| ۳ ساله | +۱۲۹٪ | +۱۰۴٪ | +۸۷٪ |
قیمت پایانی
۴۱٬۲۸۰
▲ ۹۸۰ ریال امروز
بالاترین ۵۲ هفته
۴۲٬۵۰۰
▲ سقف یکساله
پایینترین ۵۲ هفته
۲۴٬۸۰۰
▼ کف یکساله
بازده روزانه
+۰.۴٪
DailyReturn
روند قیمت تعدیلی یک ماه
قیمت پایانی (last)
مقایسه نمادهای صنعت
مپنا
خپارس
فپنتا
کاذر
توزیع بازده روزانه هیستوگرام
مقایسه روند درصد بازدهی DailyReturn تجمعی
مپنا
خپارس
فولاد
شاخص کل
بازده ماهانه مپنا
مقایسه بازده سالانه
مپنا
صنعت
شاخص
نمودار لگاریتمی قیمت LogReturn · AVG از logarithm table
مپنا (Log)
صنعت (Log)
LogReturn روزانه مپنا
معیارهای ریسک
نوسان روزانه
۱.۴٪
نوسان ماهانه
۸.۲٪
نوسان سالانه
۲۸.۵٪
شارپ ریشیو
۱.۱۴
حداکثر افت MDD
-۳۸٪
۱.۱۴
شارپ ریشیو
-۳۸٪
حداکثر افت
۰.۷۲
R² با شاخص
حاشیه سود خالص
۶۸٪
▲ بهتر از صنعت (۴۸٪)
حاشیه سود عملیاتی
۵۴٪
▲ بهتر از صنعت (۳۹٪)
ROE بازده حقوق
۲۱.۴٪
▲ بالای میانگین صنعت
نسبت آنی
۱.۷۸
▲ نقدینگی مناسب
نسبت بدهی
۳۵٪
▼ ریسک متوسط
دوره وصول مطالبات
۴۲ روز
صنعت: ۳۸ روز
نسبتهای سودآوری مقایسه با رقبا
حاشیه سود خالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه ناخالص
ROE و بازده دارایی
نسبتهای نقدینگی
گردش داراییها
نسبت بدهی و پوشش بهره
جدول کامل نسبتها
| نسبت | مپنا | صنعت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| حاشیه سود خالص | ۶۸٪ | ۴۸٪ | مطلوب |
| حاشیه سود عملیاتی | ۵۴٪ | ۳۹٪ | مطلوب |
| حاشیه سود ناخالص | ۷۲٪ | ۵۵٪ | مطلوب |
| ROE بازده حقوق | ۲۱.۴٪ | ۱۷٪ | مطلوب |
| سود/دارایی (EBIT) | ۱۸.۶٪ | ۱۳٪ | مطلوب |
| گردش داراییها | ۰.۶۱ | ۰.۷۲ | زیر صنعت |
| دوره وصول مطالبات | ۴۲ روز | ۳۸ روز | قابل قبول |
| نسبت آنی | ۱.۷۸ | ۱.۴۵ | مطلوب |
| نسبت نقد | ۰.۹۲ | ۰.۷۱ | مطلوب |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۴۱٪ | مطلوب |
| پوشش هزینه بهره | ۸.۴× | ۵.۲× | مطلوب |
P/E
۷.۲
برابر · صنعت: ۹.۸
P/B
۱.۸
برابر · صنعت: ۲.۳
EV/EBITDA
۵.۴
▲ ارزانتر از صنعت
بازده سود نقدی
۶.۸٪
▲ DPS/Price
P/S نسبت درآمد
۲.۱
▲ ارزانتر از صنعت
P/FCF
۱۲.۸
جریان نقد آزاد
مقایسه ضرایب با رقبا آخرین دوره مالی
P/E
P/B
EV/EBITDA
P/S
روند P/E تاریخی
P/E مپنا
P/E صنعت
جدول کامل ضرایب
| ضریب | مپنا | صنعت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| P/E محققشده | ۷.۲ | ۹.۸ | ارزان |
| P/E پیشبینی | ۶.۴ | ۸.۵ | ارزان |
| P/B | ۱.۸ | ۲.۳ | ارزان |
| P/S | ۲.۱ | ۳.۴ | ارزان |
| EV/EBITDA | ۵.۴ | ۷.۱ | ارزان |
| EV/EBIT | ۶.۲ | ۸.۴ | ارزان |
| P/FCF | ۱۲.۸ | ۱۸.۲ | ارزان |
| بازده سود نقدی | ۶.۸٪ | ۴.۲٪ | بالا |
تعداد شرکتهای صنعت
۱۴
صنعت برق
ارزش بازار مپنا (م.ت)
۸۲٬۵۰۰
▲ رتبه ۱ صنعت
سهم از کل صنعت
۳۱.۴٪
▲ بزرگترین نماد
درآمد صنعت (م.ر)
۳۹۶٬۰۰۰
▲ ۱۴۰۲
ارزش بازار شرکتهای صنعت
سهم از ارزش بازار صنعت
مپنا
خپارس
فپنتا
کاذر
بموتو
رمپنا
مقایسه درآمد و سود خالص صنعت
درآمد
سود خالص
مقایسه DPS صنعت
جدول مقایسه کامل صنعت
| نماد | ارزش بازار (م.ت) | P/E | بازده ۱ساله | EPS (ریال) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| مپنا | ۸۲٬۵۰۰ | ۷.۲ | +۶۶.۴٪ | ۵٬۷۴۰ | رتبه ۱ |
| خپارس | ۴۱٬۲۰۰ | ۱۱.۴ | +۴۸.۲٪ | ۲٬۸۱۰ | رتبه ۲ |
| فپنتا | ۲۸٬۶۰۰ | ۹.۸ | +۳۵.۶٪ | ۲٬۱۴۰ | رتبه ۳ |
| کاذر | ۱۹٬۴۰۰ | ۱۳.۲ | +۲۹.۱٪ | ۱٬۰۸۰ | متوسط |
| بموتو | ۱۵٬۸۰۰ | ۸.۶ | -۲.۴٪ | ۱٬۳۵۰ | منفی |
| رمپنا | ۱۲٬۱۰۰ | ۱۴.۷ | +۱۸.۷٪ | ۵۸۰ | متوسط |
بتا ۱ساله مپنا
۰.۸۴
ریسک کمتر از بازار
بتا ۳ساله مپنا
۰.۹۱
نزدیک به بازار
آلفا ۱ساله
+۱۴.۲٪
▲ بازده اضافی
R² همبستگی با شاخص
۰.۷۲
همبستگی متوسط
مقایسه بتای نمادهای صنعت یک ساله و سه ساله
بتا ۱ساله
بتا ۳ساله
روند بتای مپنا
آلفای نمادهای صنعت
جدول بتا و آلفا
| نماد | بتا ۱ساله | بتا ۳ساله | آلفا | R² | تفسیر |
|---|---|---|---|---|---|
| مپنا | ۰.۸۴ | ۰.۹۱ | +۱۴.۲٪ | ۰.۷۲ | پایینریسک |
| خپارس | ۱.۱۲ | ۱.۰۸ | +۷.۳٪ | ۰.۸۱ | همراستا |
| فپنتا | ۰.۹۴ | ۰.۹۹ | -۲.۱٪ | ۰.۷۶ | همراستا |
| کاذر | ۱.۳۵ | ۱.۲۸ | -۵.۸٪ | ۰.۶۸ | پرریسک |
| بموتو | ۰.۷۲ | ۰.۷۸ | -۹.۲٪ | ۰.۵۹ | کمبازده |
درآمد ۱۴۰۲ (م.ر)
۱۲۴٬۵۰۰
▲ ۲۳.۵٪ رشد
سود خالص ۱۴۰۲ (م.ر)
۸۴٬۶۶۰
▲ ۱۸.۲٪ رشد
EBITDA (م.ر)
۱۸٬۶۰۰
▲ ۲۲.۴٪ رشد
حاشیه سود خالص
۶۸٪
▲ بهتر از سال قبل
EPS (ریال)
۵٬۷۴۰
▲ +۱۸.۴٪
روند درآمد و سود ۱۳۹۸–۱۴۰۲
درآمد
سود ناخالص
EBITDA
سود خالص و EPS
سود خالص
EPS (×۱۰)
ترکیب درآمد ۱۴۰۲
EPC
برقرسانی
خدمات
صادرات
سایر
روند حاشیه سود
حاشیه خالص
حاشیه عملیاتی
حاشیه ناخالص
جدول صورت سود و زیان
| آیتم | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|
| درآمد عملیاتی | ۱۲۴٬۵۰۰ | ۱۰۰٬۸۰۰ | ۸۲٬۰۰۰ | +۲۳.۵٪ |
| بهای تمامشده | ۳۴٬۸۶۰ | ۲۹٬۲۳۲ | ۲۲٬۹۶۰ | +۱۹.۲٪ |
| سود ناخالص | ۸۹٬۶۴۰ | ۷۱٬۵۶۸ | ۵۹٬۰۴۰ | +۲۵.۲٪ |
| هزینههای عملیاتی | ۲۲٬۴۱۰ | ۱۶٬۱۲۸ | ۹٬۸۴۰ | +۳۹.۰٪ |
| سود عملیاتی (EBIT) | ۶۷٬۲۳۰ | ۵۵٬۴۴۰ | ۴۹٬۲۰۰ | +۲۱.۳٪ |
| EBITDA | ۱۸٬۶۰۰ | ۱۵٬۲۰۰ | ۱۲٬۸۰۰ | +۲۲.۴٪ |
| سود خالص | ۸۴٬۶۶۰ | ۷۱٬۶۲۰ | ۵۸٬۰۰۰ | +۱۸.۲٪ |
| EPS (ریال) | ۵٬۷۴۰ | ۴٬۸۵۰ | ۳٬۹۳۰ | +۱۸.۴٪ |
کل داراییها (م.ر)
۲۴۲٬۸۰۰
▲ ۱۴.۲٪
کل بدهیها (م.ر)
۸۴٬۹۸۰
▼ ۹٪ کاهش
حقوق صاحبان (م.ر)
۱۵۷٬۸۲۰
▲ ۲۱.۸٪
نسبت بدهی
۳۵٪
▲ بهتر از صنعت
روند دارایی، بدهی و حقوق صاحبان ۵ سال
کل دارایی
کل بدهی
حقوق صاحبان
ترکیب داراییها ۱۴۰۲
دارایی جاری
دارایی ثابت
سایر
ترکیب بدهی و حقوق ۱۴۰۲
بدهی جاری
بدهی بلندمدت
حقوق صاحبان
روند ترکیب داراییها
جاری
ثابت
سایر
جدول ترازنامه
| آیتم | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | تغییر |
|---|---|---|---|
| داراییهای جاری | ۱۱۸٬۴۰۰ | ۹۸٬۲۰۰ | +۲۰.۶٪ |
| داراییهای ثابت | ۸۹٬۶۰۰ | ۸۴٬۱۰۰ | +۶.۵٪ |
| سایر داراییها | ۳۴٬۸۰۰ | ۳۰٬۶۰۰ | +۱۳.۷٪ |
| بدهیهای جاری | ۵۶٬۲۴۰ | ۶۱٬۸۰۰ | -۹.۰٪ |
| بدهیهای بلندمدت | ۲۸٬۷۴۰ | ۳۱٬۶۰۰ | -۹.۱٪ |
| سرمایه ثبتشده | ۴٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | — |
| سود انباشته | ۱۲۴٬۸۲۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | +۱۹.۸٪ |
| حقوق صاحبان | ۱۵۷٬۸۲۰ | ۱۲۹٬۵۰۰ | +۲۱.۸٪ |